System zur Abwicklung und Automatisierung der standardisierten Vermögensverwaltung

FolioLine  (Stichwörter: Fonds-Vermögensverwaltung, Anlageprofil, Wertpapiertransaktionen)

Standardisierung in der Vermögensverwaltung bedeutet, dass Kunden mit gleichem Anlageprofil zu Gruppen zusammengefasst werden, um sie dann einheitlich zu behandeln. Hierdurch wird eine weitestgehende Automatisierung des Abwicklungsprozesses sowie eine einheitliche Qualitätsbasis des Asset Management ermöglicht.

Professionelle Software wie das von abraxas entwickelte System FolioLine ermöglicht die komfortable und weitgehend automatische Durchführung einer standardisierten Vermögensverwaltung auf Basis von Einzeltiteln wie z.B. Aktien, Fonds, Renten, Zertifikaten und Derivaten.

Der Leistungsumfang von FolioLine unterstützt die gesamte Abwicklung von der Allokation über das Kundenreporting bis zur Gebührenberechnung. Transaktionen (Wertpapier- und Devisenkassageschäfte) werden weitgehend automatisiert zwischen den beteiligten Systemen verarbeitet, ein händisches Eingreifen wird überflüssig. Neben den Basisfunktionalitäten stehen dem Anwender zusätzliche Module zur Verfügung:

• Customer-Relationship-Management (CRM)
• Performancerechnung (mod. Dietz, GIPS)
• Risk Management
• Controlling
• Simulationen
• Constraints
• Customized Benchmarks

Durch die Multi-Currency- und Multi-Language-Fähigkeit ist FolioLine auch für Finanzdienstleister mit internationaler Ausprägung geeignet. Zudem ist FolioLine voll skalierbar und erfüllt alle Anforderungen von Revision und Wirtschaftsprüfern.

Das System ist bereits seit mehr als 10 Jahren produktiv im Einsatz. Bei einem Kunden wurden in dieser Zeit mehr als 1 Mio. Wertpapiertransaktionen automatisch generiert und im juristischen System verbucht, ohne dass manuelle Eingriffe nötig waren.

Insgesamt werden durch den Einsatz von FolioLine die administrativen Tätigkeiten der Vermögensverwaltung in den Hintergrund gedrängt, so dass Beratern und Asset Managern wieder mehr Zeit für die Kundenbetreuung und die Asset Allocation bleibt. Auf diese Weise können auch niedrig volumigen Vermögensverwaltungsmandate (ab ca. EUR 5.000) kostengünstig und effizient betreut werden.

Systemvoraussetzungen:

PC - basierend	Win 7	Win Vista	Win XP	Win 2000
	Win NT	Win ME	Win 9x	Netware
	MAC OS	OS/2	DOS
Unix - basierend	Unix	Linux	SCO	AIX
	HP-UX	Reliant	Sinix	Irix
	Solaris	Tru64	OpenBSD
Mainframe - basierend	Open/VMS	OS 400	BS2000	MVS
Handheld / Mobile - basierend	Palm OS	Windows Mobile	Symbian	Blackberry
Online - basierend	ASP / SaaS (webbasierte Lösung)

Netzwerkfähig:

ja

Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:

Oracle Datenbank

Dialogsprache(n):	Deutsch, Englisch, Französisch
Dokumentation:	Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Technische Dokumentation
Schulung:	im Preis enthalten
Hotline:	im Preis enthalten
Installationssupport:	im Preis enthalten
Wartung:	gegen Entgelt
Preis:	auf Anfrage
Sitz des Herstellers:	Deutschland

• FundLine-R (Bestandsprovisionen, Finanzvermittler, Provisionsvereinbarungen)
• FundLine-S (Fonds-Transaktionen, Kapitalanlagegesellschaften, Fonds-Zeichnungen)
• RiskLine-M (Marktgerechtigkeit, Prüfverfahren, Marktdaten)
• RiskLine-P (Kursinformationen, Fonds-Rücknahmepreisen, Kursversorgung)
• FundLine-O (Annahmeschlusszeit, Cut-Off, Kapitalanlagegesellschaft)