Das Cash-Management umfasst eine aktive Steuerung der Liquidität mit dem Ziel, Finanzierungskosten zu minimieren und Zinserträge zu steigern sowie letztendlich die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Unser Modul ISF-Cash-Management trägt mit seinen vielfältigen Funktionen dazu bei, diese unterschiedlichen Aufgaben innerhalb des Treasury effizient und übersichtlich durchzuführen. ISF-Cash-Management umfasst dabei neben einer optimalen Anbindung von Bankkonten die Disposition, den Geld- und Devisenhandel sowie das Clearing. Dabei wird selbstverständlich der Funktionstrennung zwischen Handel und Abwicklung Rechnung getragen.

Darüber hinaus unterstützt ISF-Cash-Management die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung. Die Steigerung von Effektivität und Sicherheit sowie eine optimierte Liquiditätsdisposition tragen letztlich auch zur Verbesserung Ihres Ratings bei.

Mit ISF-Cash-Management vermeiden Sie zudem mögliche Liquiditätsrisiken durch das frühzeitige Erkennen von finanziellen Engpässen. Dabei werden sämtliche betriebliche Einflüsse berücksichtigt. Mit der fortlaufenden Überprüfung der Planwerte und deren Anpassung an die Realität erhalten Sie eine sichere Kontrolle über künftige Entwicklungen.

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