Ganzheitliche Vermögensverwaltung inklusive Meldewesen

Ganzheitliche Vermögensverwaltung inklusive Meldewesen

KPV, Kapitalanlagen – Planung und Verwaltung, ist fremdwährungsfähig und modular aufgebaut. Die Applikation ist zudem mandantenfähig und kann somit unterschiedliche Unternehmensstrukturen abbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Abbildung des versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesens. Die automatische Erstellung von Berichten und Anzeigen gemäß R 11/2005 (VA) bzw. der kapitalanlagerelevanten DÜVA-Nachweisungen erfolgt auf Grundlage der im Nebenbuchhaltungssystem KPV verwalteten Daten. Über eine Schnittstelle kann eine Übergabe an Ihr Finanzbuchhaltungssystem erfolgen.

KPV befindet sich bei über 60 Kunden in der Versicherungswirtschaft im Echteinsatz (Stand 11/2006).

Mit der KPV-Basisversion können Sie z.B.:

• unterschiedliche Anlageformen in Form einer Nebenbuchhaltung verwalten (gemäß GoBS und GoB), auch Darlehen und Hypotheken sowie strukturierte Produkte, die nach Black Scholes und Hull-White bewertet werden
• eine Holding-Struktur abbilden
• eine Orderverwaltung praktizieren (Back-/Front-Office)
• Datenaustausch mit MS-Word oder Excel durchführen
• Daten an Ihr Finanzbuchhaltungssystem übergeben
• Zinsabgrenzungen monatlich oder jährlich durchführen
• eine Agio-/ Disagio-Verteilung vornehmen
• Ihre Kapitalanlagen bewerten
• den Cash-Flow generieren
• Kapitalanlagen gemäß § 341 b HGB einteilen
• Fonds für aufsichtsrechtliche Meldungen und eigene Analysen durchrechnen
• etc.

Versicherungsaufsicht:

Kern der KPV-Basisversion ist die automatische Aufbereitung des BaFin-Meldewesens auf Grundlage der in KPV verwalteten Daten:

• Ihr Sicherungsvermögens konform zum R 12/2005 (VA) verwalten
• Bestands- und Vermögensverzeichnis gemäß R 12/2005 (VA) erstellen
• Berichte und Anzeigen gemäß BaFin-Rundschreiben 11/2005 (VA) generieren:
  • Anlage Mischung
  • Anlage Streuung
  • Anlage Fonds
  • Anlage Immobilien
  • Anlage Beteiligungen
  • Anlage Verbundene Unternehmen
  • Anlage Strukturierte Produkte
  • Anlage ABS/CLN
  • Anlage Hedgefonds
• Daten für die DÜVA-Nachweisungen auf Grundlage des R 11/2005 (VA) und der BerVersV bereitstellen und ggf. übergeben:
  • Nw 101
  • Nw 670
  • Nw 671
  • Nw 673
• den jeweils aktuellen Stresstest gemäß R 1/2004 (VA) und entsprechender BaFin-Verlautbarungen erstellen
• die Millionenkreditanzeige gemäß KWG drucken
• NV-Begleitschreiben drucken und deren Termine verwalten

Analysen:

Die KPV-Analysen sind zusätzliche Module. Sie bestehen aus zwei großen Bereichen:

• bereitgestellte Berichte und Analysen
• individuelle Berichte Analysen durch Nutzung eines Reportgenerators

Mit den vorgefertigten Analysen können Sie z.B.:

• ein Frühwarnsystem aus-/aufbauen
• ex post-/ex ante-Betrachtungen durchführen
• Stille Reserven und Stille Lasten anzeigen
• Rendite-Berechnungen durchführen
• Rating-Analysen durchführen
• eine taktische/strategische Asset-Allocation anzeigen
• Kurse (aus z.B. Reuters oder Bloomberg) importieren
• Fondseinzeltitel über DPG-Schnittstelle importieren
• Fondszusammensetzung über BVI-Schnittstelle importieren
• eine Liquiditätsplanung durchführen
• Kumulrisiken in Fonds aufspüren
• Fonds analysieren
• Zeitwertermittlungen über Zinsstrukturkurven vornehmen, wahlweise mit Spread und Rating Spread

Mit dem zusätzlichen Reportgenerator können Sie eigenständig Berechnungen und Berichte auf Grundlage der in KPV vorhandenen Daten erstellen. Die individuellen Berichte können mit Grafiken und Tabellen versehen werden, um sie adressatengerecht aufbereiten zu können, z.B. als „Vorstandsvorlagen“.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen und unverbindlichen Präsentation in Ihrem oder unserem Hause.

• DHV-Darlehens- und Hypothekenverwaltung
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