Module OP-Buchhaltung (Debitoren u. Kreditoren) sowie Zahlungsverkehr
Modul Offene-Posten-Buchhaltung
Einsatzbereich:
Die Offene-Posten-Buchhaltung kann als Zusatzmodul in Verbindung mit der SBS Rewe plus® eingesetzt werden. OPOS verfügt über ein komfortables Mahnwesen, wobei Mahnstufen und Mahntexte frei wählbar sind.
Merkmale
- Mandantenfähig
- OP-Nummer alphanumerisch, 21-stellig, Personenkonten bis zu 9 Stellen (Industrieversion)
- Wahlweise mandantenübergreifende Debitorenstämme
- Mitarbeiterprofile mit Zugriffsrechten
- Protokollierung der Stammdatenänderungen
- GoB-Testat einer namhaften internationalen WP-Gesellschaft
Funktionen
-
OP-Verwaltung für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren
- OP-Auszifferung nach verschiedenen Modi möglich, auch manuelle Zuordnung
- Mahnungen und Kontoauszüge mit beliebigen Texten, wahlweise mit Mahngebühren und Verzugszinsen (auch automatisch buchbar), mit Ausweisung persönlicher Briefanrede oder abweichender Rechnungsadresse
- Mahnungen wahlweise je Mahnstufe oder für alle Mahnstufen zusammengefasst, auch per Fax oder per E-Mail zu versenden
- Designer zur Erstellung eigener Mahnvorlagen
- Mahnhistorie der einzelnen OP-Sätze
- Mahnungen nach Personengruppen
- Kompletter Mahnlauf zurücksetzbar
Auswertungen
-
In allen Auswertungen Zugriff auf die Ursprungsdaten (z.B. Einzelbuchung, OP-Satz) möglich
- OP-Liste nach verschiedenen Selektions-/ Suchmöglichkeiten, stichtagsbezogene OP-Liste auch mit bereits ausgeglichenen Posten, wahlweise auch mit Einzelkonto-Darstellung
- OP-Listen nach beliebig anzulegenden Personengruppen abrufbar
- OP-Listen nach Kostenstellen oder Buchungskreisen
- OP-Liste nach Buchungskreisen
- Forderungs-/Verbindlichkeitsanalyse (historisch oder in die Zukunft), wahlweise Berücksichtigung der Skontofristen
- ABC Analyse Kunden / Lieferanten
- Mahnvorschlagsliste und Mahnprotokoll
- Umsatzentwicklung, für max. 12 Monatsumsätze mit Vorjahresvergleich
- Auswertungen im CSV- und RTF-Format exportierbar
- Schnittstellen für die Übernahme von Rechnungen u. Zahlungen sowie Kunden- u. Lieferanten-Stammdaten
GoB-Testat einer namhaften internationalen WP-Gesellschaft liegt vor.
Separates Modul Zahlungsverkehr
Einsatzbereich:
Der Zahlungsverkehr kann als branchenneutrales Zusatzmodul zur Finanzbuchhaltung und der Offenen-Posten-Buchhaltung eingesetzt werden. In Verbindung mit diesen Programmen erledigt der Zahlungsverkehr die Abwicklung von Lieferanten- und Kundenzahlungen.
Merkmale
- Mandantenfähig
- Kontenkreise bis 9 Stellen frei wählbar (Industrieversion) **
- Mitarbeiterprofile mit Zugriffsrechten
- Protokollierung der Stammdatenänderungen
Funktionen
- Disposition von Lieferanten- und Kundenrechnungen
- Disposition für Scheck, Überweisung und Lastschrift, Ausdruck der Zahlungsträger auf Laser-Formularen (DIN A4-Format)
- Disposition für Diskettenclearing, Ausgabe wahlweise auf Diskette oder zur Weiterverarbeitung mit Online-Banking Software
- Zahlung über Zentrallieferant oder -kunden möglich
- Auslandszahlungsverkehr (DTAZV) mit Z1-Meldung
- Disposition kann wahlweise manuell oder automatisch erfolgen
- Individuelle Bearbeitung der Zahlungen, z.B. Änderung des Skontobetrags, Teilzahlungen
- Individuelle Behandlung von Gutschriften
- Disposition und Zahlung unter Einbeziehung der aktuellen Bank- und Kontensalden
- Auswahl von Empfänger- und Auftragsbank in der Dispositionsliste möglich, Zahlung von mehreren Auftraggeberbanken möglich, wahlweise Vorgabe der Auftraggeberbank durch die Kostenrechnung (Projekte)
- Sperrung für Lieferanten/Kunden und auf Buchungssatzebene, frei wählbarer Sperrzeitraum, wahlweise mit Angabe eines Sperrgrundes
- Dispositionsliste nach Kontonummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Skontodatum selektierbar
- Zwischenspeicherung der disponierten Sätze in der Dispositionsliste, z.B. für eine spätere Bearbeitung oder Ausgabe
- Auswertung der erledigten Zahlungen zur Erstellung von Scheck- und Überweisungslisten (als Zahlungs-, Zahlungsinformations- oder Sammelregulierungsliste)
- DTA Anzeige (zur Anzeige des Inhaltes DTA bzw. DTAZV-Datei)
- In allen Auswertungen ist der Zugriff auf die Ursprungsdaten (z.B. Einzelbuchung, OP-Satz) möglich
- Wahlweise Übergabe der Zahlungen in die SBS Rewe plus®
** Zusatzmodul
