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ASCAVO.FUNDS - Software Suite für Fonds (AIFM)

Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Vermögensaufstellung, Steuerliche Berechnungen
 
 
 
 
 
 
 
 
Demoversion

Die ASCAVO.FUNDS.line Software Suite steht für die durchgängige Abbildung der fondsrelevanten Prozesse und der gesetzlichen Meldepflichten für Immobilien-Fonds, die über ein Fonds Cockpit gesteuert werden können:

  • Fondsbuchhaltung auch für die tägliche Anteilspreisberechnung mit Vermögensaufstellung, Ertrags- und Aufwandsrechnung, Anteilscheinverwaltung, Ertragsausgleichsberechnung
  • Steuerliche Berechnungen (DE) wie Ertrags- und Aufwandsrechnung je Anleger, Aktiengewinn/Abkommensgewinn/Teilfreistellungsgewinne je Anleger.
  • Automatisierte Buchungen wie Gebührenberechnungen, Abgrenzung, Anwachsung, Steuerrückstellungen
  • Property-Manager Anbindung über ASCAVO.PPM
  • Anlagegrenzprüfung, Meldewesen wie AIFMD-XML-Meldung, Investmentvermögensstatistik, BVI-Meldung, Solvency II, GroMiKV, KSA-Risikoreporting, WM-Meldung

ASCAVO.FUNDS ist eine eigenständige, unter SAP ERP entwickelte Software, welche vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert ist. Die automatisierte Berechnung und Buchung verschiedener Prozesse sind Standardfunktionalitäten. Die konsequente Nutzung der SAP Plattform vermeidet Medienbrüche über eine durchgängige Benutzeroberfläche und Berechtigungsverwaltung. Vor allem die Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit der Ergebnisse kann in Sem.FUNDS.line gewährleistet werden. Sem.FUNDS.line ist in einem eigenen SAP Namensraum entwickelt und individuell einstellbar. 

Die SAP® zertifizierten Lösungen können als Zusatz zu einer bestehenden SAP-Installation, als eigenständiges System oder als ASP-Lösung im Full-Service betrieben werden. Der ASP-Betrieb erfolgt im ISO-zertifizierten Rechenzentrum. Mit der Systemeinführung wird eine vollständige Anwendungs- und Fachdokumentation als Wiki (webbasiertes Infotool; vgl. Wikipedia) zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen:
SAP: Unternehmen SAP SE bzw. Systems, Applications and Products in Data Processing
ERP: Enterprise Resource Planning
vgl.: vergleiche
Zielgruppen:
  • Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG / AIFM)
  • Immobilienverwaltungsgesellschaften
  • Treuhandgesellschaften
  • Immobilienfonds nach KAGB
  • Geschlossene Immobilienfonds (InvKG)
  • Luxemburger Immobilienfonds
Referenzen:

Seit vielen Jahren sind wir erfolgreich bei den großen Investmentgesellschaften tätig – nicht zuletzt, weil wir halten was wir versprechen. Professionalität, Kontinuität und soziale Kompetenz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern wesentlicher Bestandteil einer partnerschaftlich orientierten Kundenbeziehung.

Unsere Referenzen:

  • Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • AXA Investment Managers Deutschland
  • BNP Paribas REIM Germany
  • Catella Real Estate AG
  • MEAG Munich Ergo Assetmanagement GmbH
  • mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • PATRIZIA AG (KVG’en)
  • TMW Pramerica Property Investment GmbH
  • Union Investment Real Estate GmbH
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Funktionen:
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Privatanteilberechnung
Risikomanagement
Soll-Ist-Versteuerung
Statistiken
Statusüberwachung
Tagesabschluss
Transaktionen
Umsatzsteuern
Vertragsmanagement
Vorsteuerabrechnung
Wirtschaftsgüter
Preis:
auf Anfrage

Lernen Sie die Software näher kennen! Fordern Sie einen Videotermin für eine persönliche Präsentation an!

Technische Angaben:
webbasiert:
nein
SaaS, Cloud:
nein
On-Premises (lokale Installation):
ja
multiuser-fähig (netzwerkfähig):
ja
mandantenfähig:
ja
Wartung:
gegen Entgelt
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
gegen Entgelt
Dokumentation:
Handbuch, Online Hilfe, Demoversion, Technische Dokumentation
Dialogsprache(n):
Englisch, Deutsch, Französisch
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 11
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
DOS
Win Vista
Win XP
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
Basierend auf SAP ERP oder SAP S/4 HANA; voll integriert in die Standardmodule

Die Software wurde von SoftGuide für folgendes Projekt in Betracht gezogen:

Emissionshaus sucht Software zur Abwicklung geschlossener Immobilienfonds (Fondsbuchhaltung, Anlegerverwaltung)

Projekt Nr.: 17/783
Ausschreibung bis: Beendet

Wir sind ein Emissionshaus und suchen eine Software zur Abwicklung geschlossener ... mehr

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