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Sem.FUNDS.line - Software Suite für Fonds (AIFM)

Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Vermögensaufstellung, Steuerliche Berechnungen

Version:  2019

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 

Die Sem.FUNDS.line Software Suite steht für die durchgängige Abbildung der fondsrelevanten Prozesse und der gesetzlichen Meldepflichten für Immobilien-Fonds, die über ein Fonds Cockpit gesteuert werden können:

  • Fondsbuchhaltung auch für die tägliche Anteilspreisberechnung mit Vermögensaufstellung, Ertrags- und Aufwandsrechnung, Anteilscheinverwaltung, Ertragsausgleichsberechnung
  • Steuerliche Berechnungen (DE) wie Ertrags- und Aufwandsrechnung je Anleger, Aktiengewinn/Abkommensgewinn/Teilfreistellungsgewinne je Anleger.
  • Automatisierte Buchungen wie Gebührenberechnungen, Abgrenzung, Anwachsung, Steuerrückstellungen
  • Property-Manager Anbindung über Sem.PPM
  • Anlagegrenzprüfung, Meldewesen wie AIFMD-XML-Meldung, Investmentvermögensstatistik, BVI-Meldung, Solvency II, GroMiKV, KSA-Risikoreporting, WM-Meldung

Sem.FUNDS.line ist eine eigenständige, unter SAP ERP entwickelte Software, welche vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert ist. Die automatisierte Berechnung und Buchung verschiedener Prozesse sind Standardfunktionalitäten. Die konsequente Nutzung der SAP Plattform vermeidet Medienbrüche über eine durchgängige Benutzeroberfläche und Berechtigungsverwaltung. Vor allem die Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit der Ergebnisse kann in Sem.FUNDS.line gewährleistet werden. Sem.FUNDS.line ist in einem eigenen SAP Namensraum entwickelt und individuell einstellbar. 

Die SAP® zertifizierten Lösungen können als Zusatz zu einer bestehenden SAP-Installation, als eigenständiges System oder als ASP-Lösung im Full-Service betrieben werden. Der ASP-Betrieb erfolgt im ISO-zertifizierten Rechenzentrum. Mit der Systemeinführung wird eine vollständige Anwendungs- und Fachdokumentation als Wiki (webbasiertes Infotool; vgl. Wikipedia) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen:
  • Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG / AIFM)
  • Immobilienverwaltungsgesellschaften
  • Treuhandgesellschaften
  • Immobilienfonds nach KAGB
  • Geschlossene Immobilienfonds (InvKG)
  • Luxemburger Immobilienfonds
SaaS, webbasiert, Cloud:
nein
On-Premises (lokale Installation):
ja
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
ja
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
DOS
Win Vista
Win XP
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
Basierend auf SAP ERP oder SAP S/4 HANA; voll integriert in die Standardmodule
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch, Englisch, Französisch, mehrsprachig
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Demo-Version, Technische Dokumentation
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
gegen Entgelt
Sitz des Herstellers:
Deutschland

Seit vielen Jahren sind wir erfolgreich bei den großen Investmentgesellschaften tätig – nicht zuletzt, weil wir halten was wir versprechen. Professionalität, Kontinuität und soziale Kompetenz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern wesentlicher Bestandteil einer partnerschaftlich orientierten Kundenbeziehung.

Unsere Referenzen:

  • Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • AXA Investment Managers Deutschland
  • BNP Paribas REIM Germany
  • Catella Real Estate AG
  • MEAG Munich Ergo Assetmanagement GmbH
  • mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • PATRIZIA AG (KVG’en)
  • TMW Pramerica Property Investment GmbH
  • Union Investment Real Estate GmbH
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