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Sem.FUNDS.line - Software Suite für Fonds (AIFM)

Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Vermögensaufstellung, Steuerliche Berechnungen
Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sem.FUNDS.line Software Suite steht für die durchgängige Abbildung der fondsrelevanten Prozesse und der gesetzlichen Meldepflichten für Immobilien-Fonds, die über ein Fonds Cockpit gesteuert werden können:

  • Fondsbuchhaltung auch für die tägliche Anteilspreisberechnung mit Vermögensaufstellung, Ertrags- und Aufwandsrechnung, Anteilscheinverwaltung, Ertragsausgleichsberechnung
  • Steuerliche Berechnungen (DE) wie Ertrags- und Aufwandsrechnung je Anleger, Aktiengewinn/Abkommensgewinn/Teilfreistellungsgewinne je Anleger.
  • Automatisierte Buchungen wie Gebührenberechnungen, Abgrenzung, Anwachsung, Steuerrückstellungen
  • Property-Manager Anbindung über Sem.PPM
  • Anlagegrenzprüfung, Meldewesen wie AIFMD-XML-Meldung, Investmentvermögensstatistik, BVI-Meldung, Solvency II, GroMiKV, KSA-Risikoreporting, WM-Meldung

Sem.FUNDS.line ist eine eigenständige, unter SAP ERP entwickelte Software, welche vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert ist. Die automatisierte Berechnung und Buchung verschiedener Prozesse sind Standardfunktionalitäten. Die konsequente Nutzung der SAP Plattform vermeidet Medienbrüche über eine durchgängige Benutzeroberfläche und Berechtigungsverwaltung. Vor allem die Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit der Ergebnisse kann in Sem.FUNDS.line gewährleistet werden. Sem.FUNDS.line ist in einem eigenen SAP Namensraum entwickelt und individuell einstellbar. 

Die SAP® zertifizierten Lösungen können als Zusatz zu einer bestehenden SAP-Installation, als eigenständiges System oder als ASP-Lösung im Full-Service betrieben werden. Der ASP-Betrieb erfolgt im ISO-zertifizierten Rechenzentrum. Mit der Systemeinführung wird eine vollständige Anwendungs- und Fachdokumentation als Wiki (webbasiertes Infotool; vgl. Wikipedia) zur Verfügung gestellt.

Funktionen:
Benachrichtigungssystem
Benutzer- und Rechteverwaltung
Berichte
Buchführung
Fondsverwaltung
Investmenttracking
Kursdatenimport
Nachaktivierungen
Privatanteilberechnung
Soll-Ist-Versteuerung
Statistiken
Statusüberwachung
Transaktionen
Zielgruppen:
  • Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG / AIFM)
  • Immobilienverwaltungsgesellschaften
  • Treuhandgesellschaften
  • Immobilienfonds nach KAGB
  • Geschlossene Immobilienfonds (InvKG)
  • Luxemburger Immobilienfonds
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Die Software wurde von SoftGuide für folgendes Projekt in Betracht gezogen:

Emissionshaus sucht Software zur Abwicklung geschlossener Immobilienfonds (Fondsbuchhaltung, Anlegerverwaltung)

Projekt Nr.: 17/783
Ausschreibung bis: Beendet

Wir sind ein Emissionshaus und suchen eine Software zur Abwicklung geschlossener ... mehr

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