Die Abwicklung von Fonds-Transaktionen / Fonds-Zeichnungen erweist sich für viele Kapitalanlagegesellschaften und Depotbanken als arbeitsintensive und zeitkritische Tätigkeit. Die abraxas Lösung FundLine-S unterstützt den gesamten Workflow von Fonds-Transaktionen:

a) Erfassung von Fonds-Orders
b) Reporting mit dem Fonds-Management zwecks Disposition
c) Berechnung der Transaktionsgebühren
d) Aufteilung der Provisionen auf unterschiedliche Empfänger (bei Bedarf)
e) Erzeugung der Abrechnung
f) Verbuchung im Buchungssystem (Depotbank)
g) Reporting/Transaktionsbestätigung an den Kunden

Durch Integration von FundLine-S in die Infrastruktur der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank werden Medienbrüche bei der Abwicklung vermieden. Alle Geschäfte und Informationen werden straight through zwischen den beteiligten Systemen verarbeitet. Insgesamt wird durch den Einsatz von FundLine-S die weitgehende Automatisierung sowie gewährleistete Revisionssicherheit bei der Abwicklung von Fonds-Transaktionen ermöglicht.

• FolioLine (Fonds-Vermögensverwaltung, Anlageprofil, Wertpapiertransaktionen)
• FundLine-R (Bestandsprovisionen, Finanzvermittler, Provisionsvereinbarungen)
• RiskLine-M (Marktgerechtigkeit, Prüfverfahren, Marktdaten)
• RiskLine-P (Kursinformationen, Fonds-Rücknahmepreisen, Kursversorgung)
• FundLine-O (Annahmeschlusszeit, Cut-Off, Kapitalanlagegesellschaft)