Wir sind Software-Entwickler und Venture Builder und suchen eine Controllingsoftware, die sowohl die zentralen Planungsprozesse auf Unternehmensebene unterstützt, als auch unterjährige Forecast-Planungen durch Profitcenterleiter ermöglicht und regelmäßige Soll/Ist-Analysen bietet.
Folgende Anforderungen stellen wir an die Software:
Strukturelle Ausprägungen
- cloudbasiert
- mandantenfähig (sollte Mandantenfähigkeit nahezu einzig nicht vorhanden sein, kann Software trotzdem infrage kommen)
- unterschiedliche Geschäftsfeld-Strukturen mit je 1-n Vorkommen
- Mitarbeitereinsatz mandantenübergreifend (nachgelagerte Priorität: Erstellung Ausgangsrechnung mit Vorschlagswerten aus Zeitbuchungen und hinterlegbaren Kostensätzen)
- definierbare Ermittlung kalkulatorische Verrechnungssätze für zentrale Funktionen nach Profitcenter
- Drill-Down an allen Stellen
- User-Berechtigungs-Struktur bzgl. Umfang des Gezeigten und Editierbarkeit
- Einkommensarten zuordenbar auf Umsatz und auch sonstige Einkünfte (gemäss GuV-Struktur)
Unternehmen
- mehrjährige Budgetplanung (1. Jahr monatsweise, danach Quartale oder Jahre einstellbar)
- unterjährige Forecast-Rechung(en) für lfd. Jahr
- Profitcenter; Struktur verschieden (je Profitcenter-Gruppe)
- ein Profitcenter enthält 1-n Kostenstellen
- Standorte und Team-Struktur (diziplinarische Verantwortlichkeit)
- mehrstufige zentrale Planungs-Annahmen (z.B. Inflation Sachkosten, Personal je Mandant; Wachstumsraten je Profitcenter, ...)
- Struktur Summe Unternehmen definierbar
- überführbar in GuV-Struktur
- Ermittlung und Verteilung unterschiedlicher kalkulatorischer Verrechnungssätze von verschiedenen Zentralbereichen in die Profitcenter
- Prozess Planung: in früheren Perioden vorgenommene Änderungen wirken sich in zukünfitgen Perioden aus
- Soll/Ist-Abweichungen sowohl gegen Jahresplanung als auch gegen unterjährigen Forecast darstellbar
- GuV-Wirksamkeit und Mittelzufluss aus Verkäufen können zeitlich auseinanderlaufen
- P2: Berechnung Liquidität
Personal
- Stammdaten = Basis für Ressourcenplanung durch Vertragsdaten hinterlegen können (Vertragsarten Freelancer/Angestellter/... ; Umfang zeitlich und monetär, Standort, Team...)
- Personal-Ressourceneinsatzplanung erfassen mit User-Beschränkungen (Profitcenter-Verantwortliche)
- bei Planungstätigkeit unternehmensübergreifender Abgleich Vertragsumfang / geplante Zeiten je Mitarbeiter
- Bewertung mit hinterlegten Vertragsdaten zzgl. zentrale parametrierbare Unternehmensanteile zur Sozialversicherung
- Ist-Datenbasis für getätigte Zeiten = vorhandene Zeiterfassungssoftware (nötig wg. Anbindung an "Programmierungsunterstützung")
- verschiedene Sichten (Profitcenter, Teams)
Sachkosten
- Planungstruktur anhand Struktur Kostenstellen und Kostenarten (Sachkonten), wird 1:1 aus DATEV-Verbuchungen übernommen
- Sichtbarkeit Einzelbelege/-buchungen (wie importiert) in den Planungsprozessen
Sonderfunktion (nachgelagerte Priorität)
- Rechnungsschreibung für ausgewählte Profitcenter
IST-Daten (Importe)
- mtl. Excel/csv Download aus DATEV (Konten GuV + Bilanz mit Einzelbuchungen)
- mtl. Excel/csv Download Lohnjournal aus Lohnbuchhaltung DATEV
- Istzeiten Import aus vorhandener Zeiterfassungssoftware (derzeit Excel/csv)
- Fehlzeitenimport aus vorhandener Personalverwaltungssoftware (derzeit Excel/csv)
- Importe je Periode löschen und neu einlesen können
- (nachgelagerte Priorität:) deklarative, individuell definierbare Daten-Vorverarbeitung z.B. Umlage der Allgemeinzeiten auf Projektzeiten in Abhängigkeit der mtl. Zeitbuchungen je Mitarbeiter
Daten-Ausgabe
- definierbare Reports online und mit Dateiausgaben Excel (nachgelagerte Priorität: Google Sheets)
Es werden zunächst fünf Software-Arbeitsplätze benötigt. Stufenweise kann sich der Bedarf bis ca. 15 Software-Arbeitsplätze erweitern.
