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FundLine-O

FundLine-O - System zur Automatisierung von außerbörslichen Fonds-Orders
Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Orderprozess von Investmentfonds ist bei einer Vielzahl von Finanzdienstleistern durch Medienbrüche gekennzeichnet. Fondsorders werden aus dem Buchungssystem manuell übernommen und zu Blockorders zusammengefasst. Der Orderauftrag wird in der Regel per Telefax übermittelt. Insgesamt erweist sich diese Vorgehensweise als arbeitsintensiv und fehleranfällig in der Praxis. Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass sämtliche Fondsorders bis zu einer bestimmten Uhrzeit ('Cut-Off-Zeit) bei einer KAG eingetroffen sein müssen.

FundLine-O (O steht für Orderrouting) ist eine Lösung zur vollständigen Automatisierung des außerbörslichen Order? und Abrechnungsprozesses von Fonds. Das System übernimmt sämtliche relevanten Einzelorders aus dem Handels- oder Buchungssystem. Unmittelbar vor der Cut-Off-Zeit fasst FundLine-O alle bis dato aufgelaufenen Einzelorders just-in-time zu Blockorders zusammen und übermittelt diese auf unterschiedlichen Wegen zur Kapitalanlagegesellschaft:

  • Telefax
  • Datei / Mail
  • Swift- Message
  • Transaktionssysteme (z.B. Vestima+)

Nach Erhalt der Blockorder- Abrechnung meldet FundLine-O die Ausführungen auf Einzelorder- bzw. Einzelgeschäftsebene an das Basissystem zurück. Der normale Workflow kann fortgesetzt werden.

FundLine-O arbeitet vollständig und eigenständig im Hintergrund. Das System ist mit einer Vielzahl von internen Kontrollmechanismen ausgestattet, die Anwender bei kritischen Situationen per e-mail, Fax oder Ausdruck informieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass z.B. auch bei Fehlern an der Faxverbindung der Kapitalanlagegesellschaft die Fondsorder noch rechtzeitig vor der Cut-Off-Zeit ihren Empfänger erreichen kann.

Die Nutzung von FundLine-O versetzt Sie in die Lage:

  • Ihre Abwicklungskosten durch die Automatisierung signifikant zu reduzieren
  • die Qualität der Abwicklung zu verbessern
  • das Risiko von Schadensfällen deutlich zu begrenzen
  • Ihren definierten Orderprozess weitesgehend beizubehalten.
Funktionen:
SWIFT
Transaktion-Überwachung
Workflow-Management
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Können die Anforderungen der BaFin erfüllt werden?
Unsere Lösungen sind bereits bei verschiedenen Kunden im Einsatz. Eine revisionssichere Dokumentation aller Verarbeitungsschritte ist in allen Fällen selbstverständlich gewährleistet.
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