ISW-WertpapierverwaltungModulare, tabellengesteuerte Software für die Verwaltung von Wertpapierdepots |
||
| B.: Betriebl. Anwendungsbereiche | ||||
 | B3 Verwaltung | |||
| B3.10 Finanzbuchhaltung | |||
| ISW-Wertpapierverwaltung (Stichwörter: Wertpapierverwaltung, Aktienverwaltung, Finanzen) | |||
|
Programmname: ISW-Wertpapierverwaltung Version: G3.2
Modulare, tabellengesteuerte Software für die Verwaltung von Wertpapierdepots
Programmbeschreibung:
ISW-Wertpapierverwaltung (Stichwörter: Wertpapierverwaltung, Aktienverwaltung, Finanzen)
ISW-Wertpapierverwaltung ist eine modular aufgebaute und tabellengesteuerte Standardsoftware, die als eigenständiges System oder integriert in das Gesamtsystem ISF die Verwaltung ihrer Anleihen, Aktien, Fonds und zukünftig ihrer Optionen über eine frei skalierbare Produktspezifikation übernimmt. Für ein effizientes Management von Wertpapieren werden Ausstattungsmerkmale, Bestandführungs- und Bewertungsparameter für jedes Wertpapier als Stammdaten hinterlegt, um die Handels-, Abwicklungs- und Buchungsvorgänge weitgehend zu automatisieren, deren Basis die strikte Trennung von Front-/middle-/Back-Office Funktionalitäten ist. Durch die Einrichtung unterschiedlicher Depots nach sachlichen Kriterien:
können auch kundenspezifische Portfoliostrukturen abgebildet, verwaltet und ausgewertet werden.
Die Zuordnung von Zugriffsberechtigungen für jede einzelne Dialogfunktion pro Bediener erlauben eine anwenderspezifische Ausprägung der Nutzung dieses Systems. Durch die Übernahme von Kursdaten sowie der Abbildung von Rating- und Risikoinformationen können jederzeit Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte durchgeführt werden. Bei der Integration von ISW mit der ISF-Finanzbuchhaltung wird durch die Realtime-Fortschreibung aller Kontenbewegungen eine zeitnahe Disposition und eine aktuelle Finanzplanung ermöglicht. Ein Kauf/Verkauf von Wertpapieren kann sich maximal über 5 Geschäftsstufen erstrecken, die einzeln steuerbar sind und sich wie folgt zusammensetzen:
Die Aufgaben im Front-Office werden durch die Geschäftsführung, die Aufbereitung von Händlertickets und Bestätigungen, die Ermittlung der Einstandskurse, die Realtime-Positionsführung und eine Limitüberwachung unterstützt. Im Middle-Office sind Zinsabgrenzungen, Bestandsbewertung, Rendite- und Bestandsentwicklung als Auswertung abrufbar. Das Back-Office verfügt über Funktionen zur automatischen Zinsbuchung, zur Darstellung des Bestandes nach Anlagenart, Herkunft, Laufzeit, Abtretung etc. sowie zur Zinsdisposition und automatischen Kursübernahme. Die Menueführung erfolgt über eine graphische, bedienerabhängig zu gestaltende Benutzeroberfläche mittels Transaktionscode, Expertensprung, Paralleldialog und Unterfunktionstechnik. Die Renditeentwicklung bietet bei der Verwaltung von Anleihen des Eigenbestandes (Depot A) die Möglichkeit, für ausgewählte oder alle Depotpositionen auf Basis der aktuellen Renditesätze Kursreserven oder -verluste bei ein bis zehnjähriger Laufzeit der Anleihen zu ermitteln. Diese Auswertung lässt sich wahlweise auf Basis des Anschaffungs- oder Buchwertes abrufen. Der Abruf von Zinsfälligkeiten für beliebige Zeiträume und Depotpositionen ist eine weitere wichtige Funktionalität von ISW. Dabei können die Ergebnisse der Zinsdisposition maschinell in die Finanzplanung von ISF überstellt werden. Die Endfälligkeitsgliederung aller Anleihen und eine Aufstellung der Wertpapierverwendung gibt dem Depotführer einen aktuellen Überblick über den Geldrückfluß seiner Anleihen. Die Integration von ISW in eine bestehende DV-Organisation sowie die Kombination im ISF-Banken ermöglicht die automatische Weitergabe von Bestandsabgrenzungen, Zinsbuchungen und Finanzplanungsinformationen. Dabei ist die Übernahme von Altdaten ebenso vorgesehen wie eine Bereitstellungen aller Wertpapierdaten für die Weiterverarbeitung in Excel. Zielgruppen:
Vermögensverwaltungen, Bausparkassen, Pensionskassen, Unterstützungskassen, Sozialkassen, Versorgungswerke, Versicherungen Referenzen:
DEBEKA Bausparkasse, UKB Bayerische Urlaubskasse Technische Angaben:
Weitere Angaben:
Kostenfreie Downloads, weitere Informationen:
Weitere Programme des Herstellers:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszug aus dem SoftGuide Softwareführer und IT-Dienstleister-Guide © SoftGuide GmbH & Co. KG |
Win 7
Win ME