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Wertpapier- und Vermögensverwaltung inkl. FiBu und Meldewesen

Vermögens-/Kapitalanlagenmanagement, Kursimport, Portfolioentwicklungen, autom. Verbuchung

Version:  G3.3

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner steht Ihnen eine hoch moderne, im Markt etablierte und leistungsstarke Standardsoftware, die als eigenständiges System oder integriert mit der Finanzbuchhaltung von S+S SoftwarePartner bzw. bestehenden Buchhaltungssystemen zur Verfügung, die die Verwaltung Ihrer Kapital- und Vermögensanlagen inkl. Meldewesen übernimmt.

Für ein effizientes Management von Wertpapieren und Vermögensanlagen (z.B. Immobilien, Beteiligungen, Fremdwährungen etc.) werden Ausstattungsmerkmale, Bestandsführungs- und Bewertungsparameter für jedes Wertpapier oder jede Vermögensanlage als Stammdaten hinterlegt, um die Handels-, Abwicklungs- und Buchungsvorgänge weitgehend zu automatisieren, deren Basis die strikte Trennung von Front-/Middle-/Back-Office Funktionalitäten ist.

Durch die Einrichtung unterschiedlicher Depots nach sachlichen Kriterien:

  • Eigenbestand (Depot A)
  • Personendepot (Kunde)
  • Sachdepot (Wertpapierarten)
  • Drittdepots

können auch kundenspezifische Portfoliostrukturen abgebildet, verwaltet und ausgewertet werden.

Die Zuordnung von Zugriffsberechtigungen für jede einzelne Dialogfunktion pro Bediener erlauben eine anwenderspezifische Ausprägung der Nutzung dieses Systems.

Durch die Übernahme von Kursdaten sowie von Stamm- und Bewegungsdaten von externen Kursanbietern/Dienstleistern und der Abbildung von Rating- und Risikoinformationen, auch kundenindividuell, können jederzeit Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte durchgeführt werden.

Ein Kauf/Verkauf von Wertpapieren kann sich maximal über 5 Geschäftsstufen erstrecken, die einzeln steuerbar sind und sich wie folgt zusammensetzen:

  • Orderaufnahme
  • Orderausgang
  • Orderbestätigung
  • Orderabrechnung
  • Orderstornierung

Die Aufgaben im Front-Office werden durch die Aufbereitung von Händlertickets und Bestätigungen, die Ermittlung der Einstandskurse, die Realtime-Positionsführung und eine Limitüberwachung unterstützt.

Im Middle-Office sind Zinsabgrenzungen, Bestandsbewertung, Rendite- und Bestandsentwicklung als Auswertungen abrufbar.

Das Back-Office verfügt über Funktionen zur automatischen Zinsbuchung, zur Darstellung des Bestandes nach Anlagenart, Herkunft, Laufzeit, Abtretung etc. sowie zur Zinsdisposition.

Mit der Lösung von S+S haben Sie auch die Möglichkeit, aktuelle Börsenkurse von Ihrem Kursanbieter zu importieren und zu verarbeiten. Damit sind Sie immer über die aktuelle Wertentwicklung Ihrer einzelnen Anlagen informiert und können rechtzeitig bei Kursschwankungen, unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anlagerichtlinien entsprechende Umschichtungen vornehmen.

Die Menüführung erfolgt über eine grafische, bedienerabhängig zu gestaltende Benutzeroberfläche mittels Transaktionscode, Expertensprung, Paralleldialog und Unterfunktionstechnik. Die Renditeentwicklung bietet bei der Verwaltung von Anleihen des Eigenbestandes (Depot A) die Möglichkeit, für ausgewählte oder alle Depotpositionen auf Basis der aktuellen Renditesätze Kursreserven oder -verluste bei ein bis zehnjähriger Laufzeit der Anleihen zu ermitteln. Diese Auswertung lässt sich wahlweise auf Basis des Anschaffungs- oder Buchwertes abrufen.

Der Abruf von Zinsfälligkeiten, Beständen und Forecast für beliebige Zeiträume und Depotpositionen ist eine weitere wichtige Funktionalität von der Lösung für Wertpapierverwaltung. Dabei können die Ergebnisse der Zinsdisposition maschinell in Ihr Buchhaltungssystem überstellt werden.

Die Endfälligkeitsgliederung aller Anlagen und eine Aufstellung der Wertpapierverwendung gibt dem Depotführer einen aktuellen Überblick über den Geldrückfluss und kann diese Informationen sowohl für die Liquiditätsplanung als auch für die frühzeitige Wiederanlage nutzen.

Doch die Lösung für Wertpapierverwaltung unterstützt nicht nur die erfolgreiche Vermögensanlage. Auch die zugehörigen buchhalterischen Aufgaben müssen fehlerfrei und effizient erledigt werden. Eine besondere Bedeutung haben daher unsere leistungsstarken Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Diese übermitteln alle erfassten Geschäftsvorfälle, z.B. Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder Zinsabgrenzungen, in Form von Buchungssätzen an die Buchhaltung. Für die Bestandsbewertung stehen verschiedene Bewertungsmethoden zur Verfügung, u.a. die Stichtagsbewertung auf Basis der automatisch übernommenen Börsenkurse oder die FiFo-Methode. Damit ersparen Sie sich viele zeitaufwendige Routineaufgaben. Eine Anbindung an Office-Produkte für eine weitere Verarbeitung des Reportings ist ebenfalls vorhanden.

Auch die Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen an die BaFin die kapitalanlagerelevant sind (Quartalsmeldungen, Nachweise, etc.), werden mit der Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner problemlos möglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Sichere, zuverlässige und vollständige Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse mit innovativen Lösungen unter Berücksichtigung modernster Standards
  • Effektive und tagesaktuelle Verarbeitung aller Aufgaben eines modernen Rechnungswesens unter Berücksichtigung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften (HGB, US-GAAP, IFRS)
  • Erstellung von Journalen und Umsatzsteuernachweisen für die verschiedenen europäischen Länder
  • Verbesserung Ihrer Unterlagen zur Vorbereitung von Bankgesprächen und der Finanzierungsvoraussetzungen für ein optimiertes Rating (Basel II)
  • Alle Kennzahlen und ein detailliertes Reporting in Echtzeit
  • Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
  • Jederzeitige Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte
  • Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
  • Mandantenfähig und Mehrsprachig
  • Integriertes Meldewesen
  • Schnittstelle für Kursdatenimport für die Bestandsbewertung z.B. mit Kursdaten von Partnern wie vwd group und TeleTrader

Mit IT as a Service stellen wir Ihnen die Anwendung auch auf unseren Rechnern zur Online-Nutzung zur Verfügung. Ohne hohe Investitionen erhalten Sie Zugang zu modernster Softwaretechnologie, die Ihnen ohne eigene Administration zu den von Ihnen gewünschten Zeiten zur Verfügung steht.

Zielgruppen:
  • Vermögensverwaltungen
  • Bausparkassen
  • Pensionskassen
  • Unterstützungskassen
  • Sozialkassen
  • Versorgungswerke
  • Versicherungen
  • Banken und Sparkassen
  • Vereine
  • Unternehmen mit Wertpapiermanagement
  • Family-Offices
  • Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
  • Treuhandgesellschaften
  • Stiftungen
  • Finanzdienstleister
Weitere Programme des Herstellers:
SaaS, webbasiert, Cloud:
ja
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
ja
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Datenträger:
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch, Englisch, mehrsprachig
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Technische Dokumentation
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
gegen Entgelt
Erstinstallation:
2000
Anzahl der Installationen:
100
Sitz des Herstellers:
Deutschland

Zu unseren Referenzen zählen namhafte Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen, die täglich unsere Lösungen nutzen.

Profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Branchen Know-how und erfahren Sie unter www.softwarepartner.net/unternehmen/referenzen/, in welchen Branchen unsere Produkte erfolgreich zum Einsatz kommen.

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