Mit der Vermögens- und Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner steht Ihnen eine hochmoderne, leistungsstarke und im Markt etablierte Standardsoftware zur Verfügung. Ausgelegt als Nebenbuchhaltung lässt sich die Anwendung in Finanzbuchhaltungssysteme integrieren, so dass einer aktuellen Abstimmung mit dem Hauptbuch und korrekten Meldungen, z.B. zum Jahresabschluss, nichts im Wege steht.
Für ein effizientes Management von Wertpapieren und Vermögensanlagen (z.B. Aktien, Anleihen und Fonds) werden Ausstattungsmerkmale, Bestandsführungs- und Bewertungsparameter für jedes Wertpapier oder jede Kapitalanlage als Stammdaten hinterlegt, um die Handels-, Abwicklungs- und Buchungsvorgänge weitgehend zu automatisieren, deren Basis die strikte Trennung von Front-/Middle-/Back-Office Funktionalitäten ist.
Durch die Einrichtung unterschiedlicher Depots nach sachlichen Kriterien:
können auch kundenspezifische Portfoliostrukturen abgebildet, verwaltet und ausgewertet werden.
Die Zuordnung von Zugriffsberechtigungen für jede einzelne Dialogfunktion pro Bediener erlauben eine anwenderspezifische Ausprägung der Nutzung dieses Systems.
Durch die Übernahme von Kursdaten sowie von Stamm- und Bewegungsdaten von externen Kursanbietern/Dienstleistern und der Abbildung von Rating- und Risikoinformationen, auch kundenindividuell, können jederzeit Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte durchgeführt werden.
Ein Kauf/Verkauf von Wertpapieren kann sich maximal über 5 Geschäftsstufen erstrecken, die einzeln steuerbar sind und sich wie folgt zusammensetzen:
Die Aufgaben im Front-Office werden durch die Aufbereitung von Händlertickets und Bestätigungen, die Ermittlung der Einstandskurse, die Realtime-Positionsführung und eine Limitüberwachung unterstützt.
Im Middle-Office sind Zinsabgrenzungen, Bestandsbewertung, Rendite- und Bestandsentwicklung als Auswertungen abrufbar.
Das Back-Office verfügt über Funktionen zur automatischen Zinsbuchung, zur Darstellung des Bestandes nach Anlagenart, Herkunft, Laufzeit, Abtretung etc. sowie zur Zinsdisposition.
Mit der Lösung von S+S haben Sie auch die Möglichkeit, aktuelle Börsenkurse von Ihrem Kursanbieter zu importieren und zu verarbeiten. Damit sind Sie immer über die aktuelle Wertentwicklung Ihrer einzelnen Anlagen informiert und können rechtzeitig bei Kursschwankungen, unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anlagerichtlinien entsprechende Umschichtungen vornehmen.
Die Menüführung erfolgt über eine grafische, bedienerabhängig zu gestaltende Benutzeroberfläche mittels Transaktionscode, Expertensprung, Paralleldialog und Unterfunktionstechnik. Die Renditeentwicklung bietet bei der Verwaltung von Anleihen des Eigenbestandes (Depot A) die Möglichkeit, für ausgewählte oder alle Depotpositionen auf Basis der aktuellen Renditesätze Kursreserven oder -verluste bei ein bis zehnjähriger Laufzeit der Anleihen zu ermitteln. Diese Auswertung lässt sich wahlweise auf Basis des Anschaffungs- oder Buchwertes abrufen.
Der Abruf von Zinsfälligkeiten, Beständen und Forecast für beliebige Zeiträume und Depotpositionen ist eine weitere wichtige Funktionalität von der Lösung für Wertpapierverwaltung. Dabei können die Ergebnisse der Zinsdisposition maschinell in Ihr Buchhaltungssystem überstellt werden.
Die Endfälligkeitsgliederung aller Anlagen und eine Aufstellung der Wertpapierverwendung gibt dem Depotführer einen aktuellen Überblick über den Geldrückfluss und kann diese Informationen sowohl für die Liquiditätsplanung als auch für die frühzeitige Wiederanlage nutzen.
Doch die Vermögensmanagement-Lösung unterstützt nicht nur die erfolgreiche Vermögensanlage. Auch die zugehörigen buchhalterischen Aufgaben müssen fehlerfrei und effizient erledigt werden. Eine besondere Bedeutung haben daher unsere leistungsstarken Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Diese übermitteln alle erfassten Geschäftsvorfälle, z.B. Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder Zinsabgrenzungen, in Form von Buchungssätzen an die Buchhaltung. Für die Bestandsbewertung stehen verschiedene Bewertungsmethoden zur Verfügung, u.a. die Stichtagsbewertung auf Basis der automatisch übernommenen Börsenkurse oder die FiFo-Methode. Damit ersparen Sie sich viele zeitaufwendige Routineaufgaben. Eine Anbindung an Office-Produkte für eine weitere Verarbeitung des Reportings ist ebenfalls vorhanden.
Auch die Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen an die BaFin die kapitalanlagerelevant sind (Quartalsmeldungen, Nachweise, etc.), werden mit der Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner problemlos möglich.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Mit IT as a Service stellen wir Ihnen die Anwendung auch auf unseren Rechnern zur Online-Nutzung zur Verfügung. Ohne hohe Investitionen erhalten Sie Zugang zu modernster Softwaretechnologie, die Ihnen ohne eigene Administration zu den von Ihnen gewünschten Zeiten zur Verfügung steht.
Zu unseren Referenzen zählen namhafte Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen, die täglich unsere Lösung zur Wertpapier- und Vermögensverwaltung nutzen.
Profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how und erfahren Sie in unserem Blog zum Vermögensmanagement unter anderem auch in welchen Unternehmen unsere Anwendung erfolgreich zum Einsatz kommt.
Projekt Nr.: 22/3000
Ausschreibung bis: Beendet
Wir sind als Wertpapierinstitut tätig und suchen eine Software, die uns beim Meldewesen ... mehr
Projekt Nr.: 17/1050
Ausschreibung bis: Beendet
Wir sind ein international tätiger Wertpapierhändler und wollen unsere Dienstleistungen in ... mehr
