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Wertpapier- und Vermögensverwaltung inkl. Meldewesen

Vermögensmanagement, Nebenbuchhaltung, Kursimport, Portfolioentwicklungen
Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Vermögens- und Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner steht Ihnen eine hochmoderne, leistungsstarke und im Markt etablierte Standardsoftware zur Verfügung. Ausgelegt als Nebenbuchhaltung lässt sich die Anwendung in Finanzbuchhaltungssysteme integrieren, so dass einer aktuellen Abstimmung mit dem Hauptbuch und korrekten Meldungen, z.B. zum Jahresabschluss, nichts im Wege steht. 

Für ein effizientes Management von Wertpapieren und Vermögensanlagen (z.B. Aktien, Anleihen und Fonds) werden Ausstattungsmerkmale, Bestandsführungs- und Bewertungsparameter für jedes Wertpapier oder jede Kapitalanlage als Stammdaten hinterlegt, um die Handels-, Abwicklungs- und Buchungsvorgänge weitgehend zu automatisieren, deren Basis die strikte Trennung von Front-/Middle-/Back-Office Funktionalitäten ist.

Durch die Einrichtung unterschiedlicher Depots nach sachlichen Kriterien:

  • Eigenbestand (Depot A)
  • Personendepot (Kunde)
  • Sachdepot (Wertpapierarten)
  • Drittdepots

können auch kundenspezifische Portfoliostrukturen abgebildet, verwaltet und ausgewertet werden.

Die Zuordnung von Zugriffsberechtigungen für jede einzelne Dialogfunktion pro Bediener erlauben eine anwenderspezifische Ausprägung der Nutzung dieses Systems.

Durch die Übernahme von Kursdaten sowie von Stamm- und Bewegungsdaten von externen Kursanbietern/Dienstleistern und der Abbildung von Rating- und Risikoinformationen, auch kundenindividuell, können jederzeit Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte durchgeführt werden.

Ein Kauf/Verkauf von Wertpapieren kann sich maximal über 5 Geschäftsstufen erstrecken, die einzeln steuerbar sind und sich wie folgt zusammensetzen:

  • Orderaufnahme
  • Orderausgang
  • Orderbestätigung
  • Orderabrechnung
  • Orderstornierung

Die Aufgaben im Front-Office werden durch die Aufbereitung von Händlertickets und Bestätigungen, die Ermittlung der Einstandskurse, die Realtime-Positionsführung und eine Limitüberwachung unterstützt.

Im Middle-Office sind Zinsabgrenzungen, Bestandsbewertung, Rendite- und Bestandsentwicklung als Auswertungen abrufbar.

Das Back-Office verfügt über Funktionen zur automatischen Zinsbuchung, zur Darstellung des Bestandes nach Anlagenart, Herkunft, Laufzeit, Abtretung etc. sowie zur Zinsdisposition.

Mit der Lösung von S+S haben Sie auch die Möglichkeit, aktuelle Börsenkurse von Ihrem Kursanbieter zu importieren und zu verarbeiten. Damit sind Sie immer über die aktuelle Wertentwicklung Ihrer einzelnen Anlagen informiert und können rechtzeitig bei Kursschwankungen, unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anlagerichtlinien entsprechende Umschichtungen vornehmen.

Die Menüführung erfolgt über eine grafische, bedienerabhängig zu gestaltende Benutzeroberfläche mittels Transaktionscode, Expertensprung, Paralleldialog und Unterfunktionstechnik. Die Renditeentwicklung bietet bei der Verwaltung von Anleihen des Eigenbestandes (Depot A) die Möglichkeit, für ausgewählte oder alle Depotpositionen auf Basis der aktuellen Renditesätze Kursreserven oder -verluste bei ein bis zehnjähriger Laufzeit der Anleihen zu ermitteln. Diese Auswertung lässt sich wahlweise auf Basis des Anschaffungs- oder Buchwertes abrufen.

Der Abruf von Zinsfälligkeiten, Beständen und Forecast für beliebige Zeiträume und Depotpositionen ist eine weitere wichtige Funktionalität von der Lösung für Wertpapierverwaltung. Dabei können die Ergebnisse der Zinsdisposition maschinell in Ihr Buchhaltungssystem überstellt werden.

Die Endfälligkeitsgliederung aller Anlagen und eine Aufstellung der Wertpapierverwendung gibt dem Depotführer einen aktuellen Überblick über den Geldrückfluss und kann diese Informationen sowohl für die Liquiditätsplanung als auch für die frühzeitige Wiederanlage nutzen.

Doch die Vermögensmanagement-Lösung unterstützt nicht nur die erfolgreiche Vermögensanlage. Auch die zugehörigen buchhalterischen Aufgaben müssen fehlerfrei und effizient erledigt werden. Eine besondere Bedeutung haben daher unsere leistungsstarken Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Diese übermitteln alle erfassten Geschäftsvorfälle, z.B. Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder Zinsabgrenzungen, in Form von Buchungssätzen an die Buchhaltung. Für die Bestandsbewertung stehen verschiedene Bewertungsmethoden zur Verfügung, u.a. die Stichtagsbewertung auf Basis der automatisch übernommenen Börsenkurse oder die FiFo-Methode. Damit ersparen Sie sich viele zeitaufwendige Routineaufgaben. Eine Anbindung an Office-Produkte für eine weitere Verarbeitung des Reportings ist ebenfalls vorhanden.

Auch die Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen an die BaFin die kapitalanlagerelevant sind (Quartalsmeldungen, Nachweise, etc.), werden mit der Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner problemlos möglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Sichere, zuverlässige und vollständige Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse mit innovativen Lösungen unter Berücksichtigung modernster Standards
  • Effektive und tagesaktuelle Verarbeitung aller Aufgaben eines modernen Rechnungswesens unter Berücksichtigung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften (HGB, US-GAAP, IFRS)
  • Erstellung von Journalen und Umsatzsteuernachweisen für die verschiedenen europäischen Länder
  • Verbesserung Ihrer Unterlagen zur Vorbereitung von Bankgesprächen und der Finanzierungsvoraussetzungen für ein optimiertes Rating (Basel II)
  • Alle Kennzahlen und ein detailliertes Reporting in Echtzeit
  • Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
  • Jederzeitige Bewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte
  • Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
  • Mandantenfähig und Mehrsprachig
  • Integriertes Meldewesen
  • Schnittstelle für Kursdatenimport für die Bestandsbewertung z.B. mit Kursdaten von Partnern wie vwd group und TeleTrader

Mit IT as a Service stellen wir Ihnen die Anwendung auch auf unseren Rechnern zur Online-Nutzung zur Verfügung. Ohne hohe Investitionen erhalten Sie Zugang zu modernster Softwaretechnologie, die Ihnen ohne eigene Administration zu den von Ihnen gewünschten Zeiten zur Verfügung steht.

Abkürzungen:
HGB: Handelsgesetzbuch
US-GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles
IFRS: International Financial Reporting Standard
IT: Informationstechnologie
Funktionen:
Analyse und Auswertung
Anlagenverwaltung
Anlagevermögen
Asset-Management
Benachrichtigungssystem
Benutzer- und Rechteverwaltung
Berichte
Bewertung
Buchführung
Buchwert-Änderungen
Filterfunktion
Finanzielle und qualitative Faktoren
Fondsverwaltung
Forecasting
Fristenmanagement
Investmenttracking
Kapitalflussrechnung
Kennzahlen und Kennzahlensysteme
Kursdatenimport
Liquiditätsplanung
Maßnahmentracking
Nebenbuchhaltung
Portfoliomanagement
Prognose und Planung
Rentabilitätsplanung
Risikobewertung
Risikomanagement
SOLL-IST-Prozesse
Statusüberwachung
Szenarienvergleich
Transaktion-Überwachung
Transaktionen
Umsatzsteuern
Verteilung von Kennzahlen
Verteilungswerte
Zins und Tilgung
Zielgruppen:
  • Vermögensverwaltungen
  • Bausparkassen
  • Pensionskassen
  • Unterstützungskassen
  • Sozialkassen
  • Versorgungswerke
  • Versicherungen
  • Banken und Sparkassen
  • Vereine
  • Unternehmen mit Wertpapiermanagement
  • Family-Offices
  • Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
  • Treuhandgesellschaften
  • Stiftungen
  • Finanzdienstleister
Preis:
auf Anfrage
Weitere Programme des Herstellers:
Rechnungswesen - Finanzbuchhaltung, Faktura und Controlling
Partner: Cloudbasierte ECM-/CRM-Lösung
Partner: Haufe X360 - Die ERP-Software aus der Cloud
Anbieter Kontaktdaten:
Hersteller:
Ansprechpartner
Herr Tom Neumann
Links und Kontakt:
Videotermin
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Online-Vorführung
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Demoversion
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Informationsmaterial
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Anwenderbericht
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Die Software wurde von SoftGuide u.a. für folgende Projekte in Betracht gezogen:

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