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Fondsverwaltung

Was versteht man unter Fondsverwaltung?

Die "Fondsverwaltung" bezeichnet den Prozess der Verwaltung eines Investmentfonds, der aus einer Sammlung von Anlegergeldern besteht, die in verschiedene Anlageinstrumente investiert sind.

Typische Funktionen einer Software im Bereich "Fondsverwaltung" umfassen:

  1. Anlegerverwaltung: Erfassung von Informationen über die Anleger des Fonds, einschließlich Kontaktdaten, Konten und Transaktionshistorie.

  2. Portfolioverwaltung: Verwaltung der Investitionen des Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und alternative Anlagen.

  3. Transaktionsabwicklung: Durchführung von Käufen, Verkäufen und Umschichtungen von Wertpapieren innerhalb des Fondsportfolios gemäß den Anlagezielen und -richtlinien.

  4. Performancemessung: Berechnung und Analyse der Performance des Fonds über bestimmte Zeiträume hinweg unter Berücksichtigung von Rendite, Volatilität und anderen Kennzahlen.

  5. Reporting: Generierung von Berichten über die finanzielle Performance des Fonds, einschließlich Nettoinventarwert (NAV), Anlagedetails und Performancevergleiche mit Benchmark-Indizes.

  6. Compliance-Überwachung: Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien durch den Fonds, einschließlich regulatorischer Anforderungen und interner Richtlinien.

  7. Steuerberichterstattung: Bereitstellung von steuerlichen Informationen und Berichten für Anleger des Fonds, einschließlich Kapitalgewinne, Ausschüttungen und Steuerverluste.

  8. Investor-Kommunikation: Kommunikation mit den Anlegern des Fonds durch Bereitstellung von Berichten, Leistungsaktualisierungen und Antworten auf Anfragen.

 

Die Funktion / Das Modul Fondsverwaltung gehört zu:

Finanzbuchhaltung

Anlagendruck und Historie
Anordnung von Kostenarten
Anordnungsverfahren
Auszahlungsanordnung
Bewegungsdaten
Buchungsanordnung
Core Banking (Kernbankensystem)
Darlehensverwaltung
Factoring
Finanzmanagement
Fundraising
Hypothekenverwaltung
Investmentbanking
Kreditkartenbearbeitung
Kreditvergabe-Management
Offshore-Management
Sammelanordnung
Transaktion-Überwachung
Transaktionshistorie
Verwalterabrechnung
Zahlungsvorschlagslisten

Softwarelösungen mit Funktion bzw. Modul Fondsverwaltung:

ASCAVO.FUNDS - Software Suite für Fonds (AIFM)
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende
KPV Kapitalanlagen - Planung und Verwaltung
Wertpapier- und Vermögensverwaltung inkl. Meldewesen