Die "Fondsverwaltung" bezeichnet den Prozess der Verwaltung eines Investmentfonds, der aus einer Sammlung von Anlegergeldern besteht, die in verschiedene Anlageinstrumente investiert sind.
Typische Funktionen einer Software im Bereich "Fondsverwaltung" umfassen:
Anlegerverwaltung: Erfassung von Informationen über die Anleger des Fonds, einschließlich Kontaktdaten, Konten und Transaktionshistorie.
Portfolioverwaltung: Verwaltung der Investitionen des Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und alternative Anlagen.
Transaktionsabwicklung: Durchführung von Käufen, Verkäufen und Umschichtungen von Wertpapieren innerhalb des Fondsportfolios gemäß den Anlagezielen und -richtlinien.
Performancemessung: Berechnung und Analyse der Performance des Fonds über bestimmte Zeiträume hinweg unter Berücksichtigung von Rendite, Volatilität und anderen Kennzahlen.
Reporting: Generierung von Berichten über die finanzielle Performance des Fonds, einschließlich Nettoinventarwert (NAV), Anlagedetails und Performancevergleiche mit Benchmark-Indizes.
Compliance-Überwachung: Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien durch den Fonds, einschließlich regulatorischer Anforderungen und interner Richtlinien.
Steuerberichterstattung: Bereitstellung von steuerlichen Informationen und Berichten für Anleger des Fonds, einschließlich Kapitalgewinne, Ausschüttungen und Steuerverluste.
Investor-Kommunikation: Kommunikation mit den Anlegern des Fonds durch Bereitstellung von Berichten, Leistungsaktualisierungen und Antworten auf Anfragen.